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【资讯】温丽君着重挖掘个股机会

发布时间:2020-10-17 02:31:12 阅读: 来源:金刚网厂家

温丽君:着重挖掘个股机会

当前市场的热点仍在小盘股之上,抽血效应仍会一定程度上影响沪指表现,因此,尽管股指的上行趋势未改,但短期市场节奏仍会相对平缓,预计沪指总体延续蓄势震荡、底部不断抬高的可能性会更大一些。但这并不意味着个股不会分化,着重挖掘涨幅相对较少个股机会。

在上周持续三天大调整过后,本周两市均迎来反弹行情,但明显出现了比较大的分化,沪指虽然也在个股止跌反弹引领下震荡反弹,但由于券商实质性降杠杆以及下周新股密集再袭的抽血效应,资金对于蓝筹股的关注度明显下降,这使得大盘反弹过程中的量能并未明显放大,更多的资金回流至深市小盘股之上,深市成交量创出历史天量,当然,这与深港通开通预期也有一定的关联。

经济不起,宽松不已

刚刚公布的经济数据只能用“没有最差,只有更差”来形容,无论是出口、投资、消费等一系列数据,都不同程度上出现了持续恶化的局势,而更让人担忧的是,货币数据也出现了持续的回落,显示资金脱实就虚迹象依然明显,稳增长压力有增无减。

经济不起、宽松不已。经济稳增长压力较大背景下,预计二季度稳增长举措仍将持续加码,财政将开始真正积极发力,后续稳增长投资项目将涉及传统的公共投资的范围(如七大工程包及新型城镇化),还包括互联网++等新兴产业。目前来看,新兴产业是各地正在建设的产业基金的投资重点,后续减税政策也值得期待,税改将全速推进。而投资资金来源将从两方面开始发力,一方面是总量宽松,预计仍将持续降息降准,另一方面是结构宽松,PPP、PSL、再贷款及住房金融机构的使用值得持续关注,政策托底的累计效应下,预计三季度逐渐企稳概率较大。

震荡中挖掘个股机会

宽松预期仍在不断强化下,尤其是地方债置换、地方债可抵押获取流动性的举措下,市场风险偏好在不断地提升。因此,在货币宽松仍未传递至实体经济的背景下,传统权重周期股依然走势相对疲软,尤其是降杠杆趋势未改下,市场上行态势明显放缓,需要更多资金推动的权重股暂时仍无法吸聚更多的市场人气。而稳增长压力巨大之下,保就业已经成为“新克强指数”关注的核心指标,鼓励创业与创新的政策也在持续加码,因此,市场风口仍在创新之上。事实上,尽管近期创业板指持续逼空式上涨引发市场监管担忧,创业板指也如期出现宽幅震荡,但市场围绕经济转型和万众创新,中小市值成长概念股仍被市场深度挖掘,个股盈利效应进一步扩散,投资者参与度也有了明显提高,市场的可操作性依然较大。

事实上,年初至今,创业板指涨幅高达116%,上证指数涨幅35%左右,创业板成长股上涨过程中的龙头效应非常明显,尽管上周沪指在降杠杆效应影响下大幅调整,但创业板指却逆市上扬,出现大涨。这周的加速上涨也进一步强化了成长股的逻辑,事实上,每一次市场风格的变化必然伴随着一波中级调整,中级调整的大体范畴是,或者有20%左右的调整幅度,或者是以时间换空间,有2-3个月的调整时间。目前来看,上周的沪指调整更多只是技术性调整范畴,而技术性调整又为后续进一步震荡上行夯实步伐。在目前这个位置,沪指调整空间非常有限,这一定程度上也封住创业板指的下跌空间,因此,若无监管层的行政干预调控节奏,以创业板为代表的成长股行情仍有望延续。

但这并不意味着个股不会分化,或者没有调整风险,事实上,在近两日市场自发调整中,创业板指中的权重品种不少已经出现高位放量大跌的走势。因此,从具体品种上,仍应遵循改革与创新主线,着重挖掘涨幅相对较少品种机会,如改革新动作下继续深挖军工、国企改革机会,创新新主题工业4.0、能源互联网+下的个股机会。此外,受益于稳增长与调结构下的品种,如新能源、新能源汽车、环保中的个股机会,而一些调整相对充分的创业板个股以及次新股中经过一波拉升后的充分换手、调整到位的个股也值得进一步关注。

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